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「sunbet哪个是真的」南方智造未来股票型证券投资基金 分红公告

2020-01-11 18:05:11
[摘要] 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金b类份额溢价风险提示公告南方基金管理股份有限公司旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金b类份额,2019年10月18日在二级市场的收盘价为0.486元,相对于当日0.3905元的基金份额参考净值,溢价幅度24.46%。

「sunbet哪个是真的」南方智造未来股票型证券投资基金 分红公告

sunbet哪个是真的,公告送出日期:2019年10月22日

1. 公告基本信息

注:《南方智造未来股票型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

注:-

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2019年10月22日

南方智造未来股票型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年10月22日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)自2019年10月22日起,本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购、定投和转换转入本基金超过500万元的申请(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算)。

(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金b类份额溢价风险提示公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金b类份额(场内简称:高铁b级;交易代码:150294),2019年10月18日在二级市场的收盘价为0.486元,相对于当日0.3905元的基金份额参考净值,溢价幅度24.46%。截至2019年10月21日,高铁b级二级市场的收盘价为0.527元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、高铁b级表现为高风险、高收益的特征。由于高铁b级内含杠杆机制的设计,高铁b级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁a类份额(场内简称:高铁a级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,即高铁b级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁b级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、高铁b级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)b类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁a类份额(场内简称:高铁a级,场内代码:150293)、南方中证高铁b类份额(场内简称:高铁b级,场内代码:150294)将进行不定期份额折算。

由于近期a股市场波动较大,截至2019年10月21日收盘,高铁b级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证高铁b类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、由于高铁a级、高铁b级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁a级、高铁b级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2、高铁b级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阈值当日,高铁b级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁b级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

4、高铁a级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁a级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征高铁a级变为同时持有较低风险收益特征高铁a级与较高风险收益特征高铁基金的情况,因此高铁a级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量高铁基金、高铁a级、高铁b级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停高铁a级与高铁b级的上市交易、配对转换,以及高铁基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899(免长途话费)。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

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